Evilom
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# 2026.6.13-日报-张家振
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2026.6.13-日报-张家振## 一、工作内容概述- 完成全量对账闭环，取数口径对齐财务- 配置化落地：加减项目、科目、改公式可由业务借助AI进行配置化完成
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## 二、对账差异定位与定性本周采用 **“生成报表 → 全量比对 → 定位差异 → 修正 → 全量回归”** 的闭环流程，针对当月数据端到端跑了多轮全量回归。对每一条差异均做**三重校验**：核对工具逻辑与映射文档、追溯原始业务底稿、交叉验证上下游科目。
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### (一) 修正的特殊规则- **厦门地区"最强主播"游戏**：因内部发行模式导致收入与分成成本被**双重计算**，需在分地区利润表中同时减去对应数值。目前**已通过配置实现**，可按项目/科目精确扣减。- **GOK 服务器成本**：服务器消耗明细中缺 GOK 数据，该科目应改由**费用明细按账簿取数**，目前已定位启用。### (二) 数据口径问题- 部分科目（如 **GOK 分级标章使用费**）工具按既定规则正确保留，系财务手工表**漏取或归并到他处**。- 个别项目地区、金额差异经核对底稿后，确认**工具一侧无误**。
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## 三、财务口径调整原汇总口径中已包含**股份支付**，单独成行仅为展示方便；另外两张核心分析表完全不涉及该科目，无需改动。
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**最小改动范围方案**：
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- 仅调整**利润表的呈现行**，计算逻辑**零改动**。- 同步修正了删除该行后连带产生的**对比分析表错位**，确保上下游一致。- **全量验证**：所有数字与调整前**完全一致**，当日提出、**当日闭环**。
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## 四、对齐财务业务口径### (一) 财务费用：从汇总取数到底层直取- 由依赖底稿汇总搬运，改为从**费用明细按各家账簿直接取数**，更准、可追溯到源头。- 新增**兜底匹配逻辑**，新开账簿**自动接入**，无需额外配置。啊 - 沉淀出通用的“金额方向/单位转换”工具，同类数据源可直接复用。### (二) 跨地区分摊：精确复刻原有规则- 针对“项目登记地区与实际研发地区不一致时，费用按特殊算法跨地区归集”的规则，未做主观优化，**精确复刻现有公式**，并通过**配置控制适用范围**。- 分摊科目与底稿**零误差**；并留了设计说明。### (三) 月份与取数口径对齐- 修正**同比、环比口径**：此前无论选哪个月份都按 1 月计算，现已改为随所选月份**正确滚动**。- 选取非年初月份时，**自动清理与年内月份重复的“上月”列并对齐**，报表干净可直接汇报。- 取数明细底层新增“地区”维度，下游报表可**直接按地区汇总**，不再绕行推断。### (四) 新增“利润表-分工作室”子表从取数底层到报表呈现，端到端打通了“工作室”新维度：
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- 取数底层新增“工作室”归属，按项目**自动匹配**。- 按样板形态新增子表，按“地区 + 工作室”分块，科目结构与分产品表一致。- **统一了主体与游戏的人工成本计算口径**，彻底消除多版本公式混用隐患。- 以后加/删工作室或科目**只改配置表即可**，模板重建会自动带上这张子表。### (五) 通用维度引擎：报表可按维度自助扩展在分工作室的基础上，进一步沉淀为通用能力：
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- 在配置表配置“哪个项目归哪个渠道/平台/客户”，工具即可**自动生成一张完整的新维度利润表**。- 维度值有增减，**改配置重跑即自动跟随**，不影响任何既有报表。- 已用真实数据完整验证，以后新增分析报表，大部分可通过配置获得。### (六) 项目、财务科目、公式配置化- **增减科目**：主要科目分组的增删行只改配置表，模板的合并、边框、行高等**格式自动跟随**，不再因合并单元格而出错。- **改公式**：新增通用公式配置方式，常见公式改参数、新公式写模板，**都只动配置表、不改代码**。- **增减项目**：可以通配置表直接维护项目及是否在在研等信息。- **增加表格**：通过提取表格样式，重新制作模版，然后在配置表配置项目、科目、及公式。- 原先散落在代码里的若干**口径白名单也一并配置化**。### (七) 取数追溯：财务可逐笔核对- 新增“生成取数追溯明细”开关，勾选后输出按项目、科目拆分、可逐个点开的明细目录。- 每条数据列清**来源底稿、命中规则、具体行与金额**，分摊过程也完整摊开，并**附带通俗说明**。- 不勾选则照常出报表、零额外开销。财务从“只能信任结果”变为“能一笔笔核对来源”。**整体效果**：财务的口径调整，正从“提需求、等交付”转变为**可借助 AI 在配置表中自行修正**。
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## 五、当前状态与下一步计划### 当前状态- 财务口径调整已完成**初步核验**。- 整体进入**财务审核确认阶段**。- **配置化落地**，业务可以借助AI修改公式、财务科目、增加项目。### 后续工作- 输出修改后的工具给财务，并根据反馈**及时完成调整**。- 尝试**规则引擎相关工具**，打通财务更多繁琐工作流程。- 尝试JimuReport工具，python汇算取数源，然后通过JimuReport做页面展示。
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*Source: feishu doc NO0zdiK5ooRP87xUiiOcukQYnMh*
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