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2026.6.13-日报-张家振
2026.6.13-日报-张家振## 一、工作内容概述- 完成全量对账闭环，取数口径对齐财务- 配置化落地：加减项目、科目、改公式可由业务借助AI进行配置化完成
二、对账差异定位与定性本周采用 “生成报表 → 全量比对 → 定位差异 → 修正 → 全量回归” 的闭环流程，针对当月数据端到端跑了多轮全量回归。对每一条差异均做三重校验：核对工具逻辑与映射文档、追溯原始业务底稿、交叉验证上下游科目。
(一) 修正的特殊规则- 厦门地区"最强主播"游戏：因内部发行模式导致收入与分成成本被双重计算，需在分地区利润表中同时减去对应数值。目前已通过配置实现，可按项目/科目精确扣减。- GOK 服务器成本：服务器消耗明细中缺 GOK 数据，该科目应改由费用明细按账簿取数，目前已定位启用。### (二) 数据口径问题- 部分科目（如 GOK 分级标章使用费）工具按既定规则正确保留，系财务手工表漏取或归并到他处。- 个别项目地区、金额差异经核对底稿后，确认工具一侧无误。
三、财务口径调整原汇总口径中已包含股份支付，单独成行仅为展示方便；另外两张核心分析表完全不涉及该科目，无需改动。
最小改动范围方案：
- 仅调整利润表的呈现行，计算逻辑零改动。- 同步修正了删除该行后连带产生的对比分析表错位，确保上下游一致。- 全量验证：所有数字与调整前完全一致，当日提出、当日闭环。
四、对齐财务业务口径### (一) 财务费用：从汇总取数到底层直取- 由依赖底稿汇总搬运，改为从费用明细按各家账簿直接取数，更准、可追溯到源头。- 新增兜底匹配逻辑，新开账簿自动接入，无需额外配置。啊 - 沉淀出通用的“金额方向/单位转换”工具，同类数据源可直接复用。### (二) 跨地区分摊：精确复刻原有规则- 针对“项目登记地区与实际研发地区不一致时，费用按特殊算法跨地区归集”的规则，未做主观优化，精确复刻现有公式，并通过配置控制适用范围。- 分摊科目与底稿零误差；并留了设计说明。### (三) 月份与取数口径对齐- 修正同比、环比口径：此前无论选哪个月份都按 1 月计算，现已改为随所选月份正确滚动。- 选取非年初月份时，自动清理与年内月份重复的“上月”列并对齐，报表干净可直接汇报。- 取数明细底层新增“地区”维度，下游报表可直接按地区汇总，不再绕行推断。### (四) 新增“利润表-分工作室”子表从取数底层到报表呈现，端到端打通了“工作室”新维度：
- 取数底层新增“工作室”归属，按项目自动匹配。- 按样板形态新增子表，按“地区 + 工作室”分块，科目结构与分产品表一致。- 统一了主体与游戏的人工成本计算口径，彻底消除多版本公式混用隐患。- 以后加/删工作室或科目只改配置表即可，模板重建会自动带上这张子表。### (五) 通用维度引擎：报表可按维度自助扩展在分工作室的基础上，进一步沉淀为通用能力：
- 在配置表配置“哪个项目归哪个渠道/平台/客户”，工具即可自动生成一张完整的新维度利润表。- 维度值有增减，改配置重跑即自动跟随，不影响任何既有报表。- 已用真实数据完整验证，以后新增分析报表，大部分可通过配置获得。### (六) 项目、财务科目、公式配置化- 增减科目：主要科目分组的增删行只改配置表，模板的合并、边框、行高等格式自动跟随，不再因合并单元格而出错。- 改公式：新增通用公式配置方式，常见公式改参数、新公式写模板，都只动配置表、不改代码。- 增减项目：可以通配置表直接维护项目及是否在在研等信息。- 增加表格：通过提取表格样式，重新制作模版，然后在配置表配置项目、科目、及公式。- 原先散落在代码里的若干口径白名单也一并配置化。### (七) 取数追溯：财务可逐笔核对- 新增“生成取数追溯明细”开关，勾选后输出按项目、科目拆分、可逐个点开的明细目录。- 每条数据列清来源底稿、命中规则、具体行与金额，分摊过程也完整摊开，并附带通俗说明。- 不勾选则照常出报表、零额外开销。财务从“只能信任结果”变为“能一笔笔核对来源”。整体效果：财务的口径调整，正从“提需求、等交付”转变为可借助 AI 在配置表中自行修正。
五、当前状态与下一步计划### 当前状态- 财务口径调整已完成初步核验。- 整体进入财务审核确认阶段。- 配置化落地，业务可以借助AI修改公式、财务科目、增加项目。### 后续工作- 输出修改后的工具给财务，并根据反馈及时完成调整。- 尝试规则引擎相关工具，打通财务更多繁琐工作流程。- 尝试JimuReport工具，python汇算取数源，然后通过JimuReport做页面展示。
Source: feishu doc NO0zdiK5ooRP87xUiiOcukQYnMh