chore: collect latest dingTalk feishu docs

2026-07-03 14:39:58 +08:00
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+# 2026.6.30-日报-张家振
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+Source: https://feishu.cn/docx/JBPmwfPgRimJnSkda5wcRkutn9e
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+## 一、工作内容概述
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+1、金蝶汇率定时导出
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+2、底表费用明细的接入
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+## 二、实施过程
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+### （一）整体规划与排期制定
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+围绕五张未完工底稿，拉通梳理了完成状态、取数依赖关系和业务优先级：
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+取数来源梳理：明确各底稿对应的取数通道，包含金蝶云星空、Superset 直连、流水自助导出 API 三类，对暂未接入的取数源也做了提前列示，便于后续统一推进。
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+工时评估：按借助工具后的实际效率对各 sheet 逐一估时，避免排期偏差。
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+### （二）金蝶字典数据与汇率体系搭建
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+字典表入库：将金蝶侧七张匹配子表统一入库前缀的命名规范，为后续多张底稿的科目/项目匹配提供统一参照基础。
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+汇率定时同步机制：设计并实现了"金蝶流水型业务汇率表"的三段式同步链路。中转表保留金蝶原始表结构（汇率类型、原币、目标币、直接/间接汇率、生效失效日期），业务表按"直接即期、直接固定、间接即期、间接固定"。
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+币种字典补全：将金蝶体系内全部币种汇入本地字典，人民币固定汇率默认值已补齐。
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+### （三）费用明细底稿需求对齐
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+与财务同事逐项对齐了取数口径：包括多账簿核算维度明细表的导出参数（账簿隶属关系分两次选取、综合本位币口径、借方取数方式、科目编码删除规则等 5 项确认点）。
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+建立了"底层明细 + 界面报表"取数思路，确保直接用于财务复核。
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+## 三、工具问题修复
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+### （一）取数接口对接中的入口定位问题
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+现象：金蝶开放平台同名报表入口较多，出现入口错配、取数失败的情况。
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+处理：通过逐一对照官方接口文档与实际页面操作流程，定位到正确的多账簿核算维度明细表接口入口，完成账套定位、数据拉取。
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+### （二）工程细节问题闭环
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+命名规范：发现多处表名、字段名不符合工程规范，不利于后续维护。已统一进行了修改。
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+实施方式：汇率同步功能最初以独立脚本方式实现；已调整为子任务机制，统一纳管。
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+## 四、当前状态与后续计划
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+### 当前状态
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+完成底表费用明细的接入
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+### 后续计划
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+与厦门技术对接，启动流水取数源接入
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+完成汇兑损益-其他的接入
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+完成非经营性收益的接入