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2026.6.30-日报-张家振
Source: https://feishu.cn/docx/JBPmwfPgRimJnSkda5wcRkutn9e
一、工作内容概述
1、金蝶汇率定时导出
2、底表费用明细的接入
二、实施过程
（一）整体规划与排期制定
围绕五张未完工底稿，拉通梳理了完成状态、取数依赖关系和业务优先级：
取数来源梳理：明确各底稿对应的取数通道，包含金蝶云星空、Superset 直连、流水自助导出 API 三类，对暂未接入的取数源也做了提前列示，便于后续统一推进。
工时评估：按借助工具后的实际效率对各 sheet 逐一估时，避免排期偏差。
（二）金蝶字典数据与汇率体系搭建
字典表入库：将金蝶侧七张匹配子表统一入库前缀的命名规范，为后续多张底稿的科目/项目匹配提供统一参照基础。
汇率定时同步机制：设计并实现了"金蝶流水型业务汇率表"的三段式同步链路。中转表保留金蝶原始表结构（汇率类型、原币、目标币、直接/间接汇率、生效失效日期），业务表按"直接即期、直接固定、间接即期、间接固定"。
币种字典补全：将金蝶体系内全部币种汇入本地字典，人民币固定汇率默认值已补齐。
（三）费用明细底稿需求对齐
与财务同事逐项对齐了取数口径：包括多账簿核算维度明细表的导出参数（账簿隶属关系分两次选取、综合本位币口径、借方取数方式、科目编码删除规则等 5 项确认点）。
建立了"底层明细 + 界面报表"取数思路，确保直接用于财务复核。
三、工具问题修复
（一）取数接口对接中的入口定位问题
现象：金蝶开放平台同名报表入口较多，出现入口错配、取数失败的情况。
处理：通过逐一对照官方接口文档与实际页面操作流程，定位到正确的多账簿核算维度明细表接口入口，完成账套定位、数据拉取。
（二）工程细节问题闭环
命名规范：发现多处表名、字段名不符合工程规范，不利于后续维护。已统一进行了修改。
实施方式：汇率同步功能最初以独立脚本方式实现；已调整为子任务机制，统一纳管。
四、当前状态与后续计划
当前状态
完成底表费用明细的接入
后续计划
与厦门技术对接，启动流水取数源接入
完成汇兑损益-其他的接入
完成非经营性收益的接入