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2026.6.24-日报-张家振
2026.6.24-日报-张家振## 一、今日内容概述- 财务自动化进展报告- 参加财务自动化建设沟通会
二、项目进展#### 财务自动化工具开发- 第一阶段：底表到月报的一键导出（已交付试用）： - 进展： 已实现通过5张底表一键导出13张子表的月度管理报表，数据准确性已获业务端确认。- 后续计划： 待工具在接下来1-2个账期运行稳定后，进行网页化封装；后续计划通过 AI 辅助，实现新增财务科目和子表的定制化开发。- 第二阶段：提取月报所需的底表数据（建设中）：- 目标： 实现财务底表的自动化提取。计划从龙泉系统、钉钉群（应收数据）、BI 系统（应付、广告变现）及金蝶系统自动获取数据，经过数据处理后生成底表。- 重叠性评估： 厦门研发团队开发源头数据的系统，而当前开发的自动化工具作为提效工具，主要聚焦于月报生成的自动化，两者功能侧重不同。- 进展：已完成系统基础架构的搭建以及推广暂估底表的开发**。**- 后续计划： 推进并完成《广告变现暂估底稿-广告变现收入、分成暂估》与《应收暂估底稿-渠道游戏收入、分成暂估》的自动化。
三、 需要财务协助### 取数规则与公式梳理需要财务详细梳理并提供以下底表的自动化取数流程、系统映射字段及具体的计算公式，以协助开发端打通数据路径：
- **广告变现暂估底稿：**广告变现收入、分成暂估- 应收暂估底稿：渠道游戏收入、分成暂估协助说明：
数据源与现状：来自哪个系统。 需财务梳理并提供底稿中业务计算过程的公式。
金蝶系统对接及权限申请- 技术实现方案：计划通过编写 SQL 语句直接连接金蝶的 SQL Server 数据库进行精准的分级筛选取数。（精确到总账-科目余额表-具体项目明细）、评估调用金蝶自带的 API 接口。
协助说明：
确认并申请数据库的访问权限及测试账号。 将具体的账务筛选自由度（如币别、末级科目、项目点数等财务专业用语和需求边界）与开发端进行细节对齐。
四、财务自动化进展报告
Source: feishu doc MPemd57FMowIjtxa1ZgcJFVenWJ