Evilom
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GsZWwh9viiQNbOkELgMcrmE1nme
Source: https://ocnmca6f1o0p.feishu.cn/wiki/GsZWwh9viiQNbOkELgMcrmE1nme
一、工作内容概述
二、财务手动调整内容同步
财务在应收、应付等底稿及样板报表中的手动调整，进行核对与同步：
三、对账差异定位与修复
通过"报表生成→逐行比对→底稿追溯→规则修复→全量回归"的流程，完成所有差异的定位与处理： - 原因：工具内递延收入取数规则配置完整但被误设为停用，下游利润表公式已预留对应位置，属规则缺位问题 - 修复：启用取数规则并补全科目归类配置，避免数据落入"未分类"导致下游取不到数 - 原因：工具原直接取人工成本全额，未按财务口径扣减激励奖金并单列"项目奖金"，且初次拆分后上级科目归属错误 - 修复：按"人工成本小计-激励奖金"口径拆分，并修正项目奖金的上级科目为"归属于项目的员工薪资" - 原因：财务已将分成成本取数来源从应收底稿改为"成本费用预估&合并底稿"，工具未同步更新 - 修复：将该科目取数路径切换至合并底稿