Evilom
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GImFwv4rUilsa3kXOTLcuxgrnWR
Source: https://ocnmca6f1o0p.feishu.cn/wiki/GImFwv4rUilsa3kXOTLcuxgrnWR
一、今日工作概述
二、主要工作内容
（一）应收-广告变现
- 对照接口文档和公式映射关系，完成了从取数到导出的开发。
- 针对源数据里只有渠道、没有客户主体的情况，用真实月份数据比对，还原的对应关系，取数口径已用历史月份数据核对一致。
- 补齐了外币收入的汇率换算口径。
（二）修正并补充字典基础数据
- 修正了字典里两款主力游戏大类标签挂反的历史错误，并以外部系统数据做了交叉校验。
- 补充了几项此前缺失的渠道、主体配置，并修复了维护页新增记录时会报错的问题，财务现可正常自助维护。
三、难点与解决思路
广告变现取数口诀与历史底表不一致
- 源数据字段多、规则绕，直接开发很容易取错。
- **解决思路：**不急于出数，先拿真实月份数据和成品底稿逐行比对，把每一列的来源规则确认清楚、固定下来，再据此开发，确保改一处、验一处，最终对账无差异。
四、底表的设计逻辑
- 广告变现底稿 承载广告变现收入、分成暂估和透视分析，是广告收入侧基础数据，也会作为应收暂估的前置数据。
- 应收暂估底稿 承载渠道游戏收入、收入结算差异、分成结算差异、广告变现和暂估核算，用于收入端暂估、核算与差异复核。
- 应付暂估底稿 承载推广暂估、推广结算差异、暂估核算和管报差异核对，用于推广成本的暂估、结算与复核。
- 成本费用合并底稿 承载费用明细、人工成本、所得税、汇兑损益、非经营性收益等，支撑利润表和成本费用分析。
- 服务器消耗明细 承载云资源用量、流水和月份数据，用于服务器成本归集、项目分摊和后续成本分析。
五、底表的数据来源
- **BI：**广告与推广数据 广告变现、推广暂估、部分收入与推广分析。
- **金蝶：**核算与费用数据 费用明细、结算差异、暂估核算、汇兑损益、非经营性收益。
- **摩卡：**人工成本数据 人工成本底稿，以及后续按部门、项目、期间归集的口径。
- **钉钉群机器人：**收入数据 渠道游戏收入、分成暂估等暂时不在标准接口里的收入数据。
- **云商后台：**服务器消耗数据 服务器消耗月份数据、云资源用量和每月流水。
四、明日计划
链接：财务自动化工具