Evilom
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2026.6.11-日报-张家振
Source: https://ocnmca6f1o0p.feishu.cn/wiki/T76Cw6HdbiSXZMkerWyc5cK8nDg
一、今日内容概述
- 将取数源差异整理成文档同步财务审查 auto. 根据财务反馈的口径进行修正
二、 完成差异定位与定性
采用“生成报表 → 全量比对财务数据表 → 定位差异 → 修正 → 全量回归验证”的闭环流程，对每一条差异均进行三重校验：
- 核对工具取数逻辑与财务映射文档是否一致； auto. 追溯至原始业务数据，确认数据来源无误； auto. 交叉验证上下游科目，排除连锁影响。 【最终成果】
- 差异精准分类：对财务映射文档，将差异划分为“财务漏取”、“口径不统一”、“历史遗留问题”三大类。
- 修正完成：针对可处理的差异，已严格按财务确认口径完成修正。
- 可追溯交付物：产出按项目、按科目逐级下钻的追溯明细文档。汇总可通过定位到底稿行号，财务可直接用于核对。
三、低风险完成财务口径调整
针对财务提出“将股份支付并入非经营性收益”。经全量计算链路梳理，发现两个关键事实：
- 原汇总口径中已包含股份支付，单独成行仅为展示方便（属重复展示）。 auto. 另外两张核心分析表完全不涉及该科目，无需改动。 【低风险改动方案】 制定了最小改动范围实施方案：
- 同步更新模板：更新空白报表模板，确保后续自动生成的报表结构一致。
- 全量验证闭环：确认所有数字与调整前完全一致，当日即闭环该需求。
四、严格对齐财务业务口径
完成了三项取数能力的重构与升级，核心逻辑均保持与财务底稿数据完全一致：
- 财务费用：从汇总取数到底层直取
- 改为从费用明细账簿直接取数，两边交叉验证，已与财务底稿交叉验证一致。
- 新增兜底匹配逻辑，方便后续新文档可快速接入。
- 沉淀了通用的金额方向转换工具，可供其他科目复用。 auto. 跨地区分摊：精确复刻原有规则
- 针对“研发地与登记地不一致时费用归属登记地”的特殊规则，未做主观“优化”，而是精确复刻现有公式。
- 验证所有分摊科目与底稿一致。 auto. 统一公式标准，完成子表拆分改造
- 统一主体、游戏的人工成本计算口径，彻底消除多版本公式混用隐患。
- 已覆盖所有在运营游戏，后续增加游戏、科目可直接通过修改配置完成。
五、 当前状态与下一步计划
【当前状态】
- 5月对账所有差异已完成定位与定性，工具侧可修复问题已全部闭环。
- 财务口径调整已完成初步核验。
- 进入财务审核确认阶段。 【后续工作】
- 输出修改后的工具给财务，并及时根据反馈完成调整。 auto. 尝试将配置表规则输出成文档，让财务借助AI也能修改规则。 auto. 尝试规则引擎相关工具，打通财务更多繁琐工作流程。