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2026.6.16-日报-张家振
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2026.6.16-日报-张家振
一、工作内容概述
- 完成对账差异的根因追溯- 完成工程化交付与项目规范整理- 完成最新版工具包交付与项目规范整理
二、财务手动调整内容同步
财务在应收、应付等底稿及样板报表中的手动调整，进行核对与同步：- 统一切换至财务最新版底稿取数，从源头解决数据版本不一致问题- 按财务样板，拆分单列递延收入、项目奖金等多处原合并处理的科目- **同步更新科目的取数路径配置，**确保工具与财务数据来源完全一致
三、对账差异定位与修复
通过"报表生成→逐行比对→底稿追溯→规则修复→全量回归"的流程，完成所有差异的定位与处理：- 递延收入规则启用与归类修正****原因：工具内递延收入取数规则配置完整但被误设为停用，下游利润表公式已预留对应位置，属规则缺位问题- 修复：启用取数规则并补全科目归类配置，避免数据落入"未分类"导致下游取不到数- 薪资与项目奖金拆分逻辑修正****原因：工具原直接取人工成本全额，未按财务口径扣减激励奖金并单列"项目奖金"，且初次拆分后上级科目归属错误- 修复：按"人工成本小计-激励奖金"口径拆分，并修正项目奖金的上级科目为"归属于项目的员工薪资"- 分成成本取数来源修正****原因：财务已将分成成本取数来源从应收底稿改为"成本费用预估&合并底稿"，工具未同步更新- 修复：将该科目取数路径切换至合并底稿
四、工程交付
- 重新打包生成最新版可执行程序，完成回归验证后交付财务- 清理项目历史冗余文件（调试脚本、临时文件、废弃目录），优化项目结构- 整理项目配置规范与操作手册，便于后续维护
五、当前状态与下一步计划
当前状态
- 财务手动修改已全部同步至原始表，重跑验证完成- 对账差异已完成定位与定性，可修复项完整闭环- 已将工具包+代码包输出给财务同事
下一步计划
- 收集财务使用反馈，排查潜在问题- 指导财务同事如何借助AI，对工具进行修改扩充