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      "content": "<title>2026.6.13-日报-张家振</title><h2>一、工作内容概述</h2><ol><li seq=\"1\">完成全量对账闭环，取数口径对齐财务</li><li>配置化落地：加减项目、科目、改公式可由业务借助AI进行配置化完成</li></ol><hr/><h2>二、对账差异定位与定性</h2><p>本周采用 <b>“生成报表 → 全量比对 → 定位差异 → 修正 → 全量回归”</b> 的闭环流程，针对当月数据端到端跑了多轮全量回归。对每一条差异均做<b>三重校验</b>：核对工具逻辑与映射文档、追溯原始业务底稿、交叉验证上下游科目。</p><h3>(一) 修正的特殊规则</h3><ul><li><b>厦门地区\"最强主播\"游戏</b>：因内部发行模式导致收入与分成成本被<b>双重计算</b>，需在分地区利润表中同时减去对应数值。目前<b>已通过配置实现</b>，可按项目/科目精确扣减。</li><li><b>GOK 服务器成本</b>：服务器消耗明细中缺 GOK 数据，该科目应改由<b>费用明细按账簿取数</b>，目前已定位启用。</li></ul><h3>(二) 数据口径问题</h3><ul><li>部分科目（如 <b>GOK 分级标章使用费</b>）工具按既定规则正确保留，系财务手工表<b>漏取或归并到他处</b>。</li><li>个别项目地区、金额差异经核对底稿后，确认<b>工具一侧无误</b>。</li></ul><hr/><h2>三、财务口径调整</h2><p>原汇总口径中已包含<b>股份支付</b>，单独成行仅为展示方便；另外两张核心分析表完全不涉及该科目，无需改动。</p><p><b>最小改动范围方案</b>：</p><ul><li>仅调整<b>利润表的呈现行</b>，计算逻辑<b>零改动</b>。</li><li>同步修正了删除该行后连带产生的<b>对比分析表错位</b>，确保上下游一致。</li><li><b>全量验证</b>：所有数字与调整前<b>完全一致</b>，当日提出、<b>当日闭环</b>。</li></ul><hr/><h2>四、对齐财务业务口径</h2><h3>(一) 财务费用：从汇总取数到底层直取</h3><ul><li>由依赖底稿汇总搬运，改为从<b>费用明细按各家账簿直接取数</b>，更准、可追溯到源头。</li><li>新增<b>兜底匹配逻辑</b>，新开账簿<b>自动接入</b>，无需额外配置。啊 </li><li>沉淀出通用的“金额方向/单位转换”工具，同类数据源可直接复用。</li></ul><h3>(二) 跨地区分摊：精确复刻原有规则</h3><ul><li>针对“项目登记地区与实际研发地区不一致时，费用按特殊算法跨地区归集”的规则，未做主观优化，<b>精确复刻现有公式</b>，并通过<b>配置控制适用范围</b>。</li><li>分摊科目与底稿<b>零误差</b>；并留了设计说明。</li></ul><h3>(三) 月份与取数口径对齐</h3><ul><li>修正<b>同比、环比口径</b>：此前无论选哪个月份都按 1 月计算，现已改为随所选月份<b>正确滚动</b>。</li><li>选取非年初月份时，<b>自动清理与年内月份重复的“上月”列并对齐</b>，报表干净可直接汇报。</li><li>取数明细底层新增“地区”维度，下游报表可<b>直接按地区汇总</b>，不再绕行推断。</li></ul><h3>(四) 新增“利润表-分工作室”子表</h3><p>从取数底层到报表呈现，端到端打通了“工作室”新维度：</p><ul><li>取数底层新增“工作室”归属，按项目<b>自动匹配</b>。</li><li>按样板形态新增子表，按“地区 + 工作室”分块，科目结构与分产品表一致。</li><li><b>统一了主体与游戏的人工成本计算口径</b>，彻底消除多版本公式混用隐患。</li><li>以后加/删工作室或科目<b>只改配置表即可</b>，模板重建会自动带上这张子表。</li></ul><h3>(五) 通用维度引擎：报表可按维度自助扩展</h3><p>在分工作室的基础上，进一步沉淀为通用能力：</p><ul><li>在配置表配置“哪个项目归哪个渠道/平台/客户”，工具即可<b>自动生成一张完整的新维度利润表</b>。</li><li>维度值有增减，<b>改配置重跑即自动跟随</b>，不影响任何既有报表。</li><li>已用真实数据完整验证，以后新增分析报表，大部分可通过配置获得。</li></ul><h3>(六) 项目、财务科目、公式配置化</h3><ul><li><b>增减科目</b>：主要科目分组的增删行只改配置表，模板的合并、边框、行高等<b>格式自动跟随</b>，不再因合并单元格而出错。</li><li><b>改公式</b>：新增通用公式配置方式，常见公式改参数、新公式写模板，<b>都只动配置表、不改代码</b>。</li><li><b>增减项目</b>：可以通配置表直接维护项目及是否在在研等信息。</li><li><b>增加表格</b>：通过提取表格样式，重新制作模版，然后在配置表配置项目、科目、及公式。</li><li>原先散落在代码里的若干<b>口径白名单也一并配置化</b>。</li></ul><h3>(七) 取数追溯：财务可逐笔核对</h3><ul><li>新增“生成取数追溯明细”开关，勾选后输出按项目、科目拆分、可逐个点开的明细目录。</li><li>每条数据列清<b>来源底稿、命中规则、具体行与金额</b>，分摊过程也完整摊开，并<b>附带通俗说明</b>。</li><li>不勾选则照常出报表、零额外开销。财务从“只能信任结果”变为“能一笔笔核对来源”。</li></ul><p><b>整体效果</b>：财务的口径调整，正从“提需求、等交付”转变为<b>可借助 AI 在配置表中自行修正</b>。</p><hr/><h2>五、当前状态与下一步计划</h2><h3>当前状态</h3><ul><li>财务口径调整已完成<b>初步核验</b>。</li><li>整体进入<b>财务审核确认阶段</b>。</li><li><b>配置化落地</b>，业务可以借助AI修改公式、财务科目、增加项目。</li></ul><h3>后续工作</h3><ol><li seq=\"1\">输出修改后的工具给财务，并根据反馈<b>及时完成调整</b>。</li><li>尝试<b>规则引擎相关工具</b>，打通财务更多繁琐工作流程。</li><li>尝试JimuReport工具，python汇算取数源，然后通过JimuReport做页面展示。</li></ol><p></p>",
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