# Dzq1w4RQsiJ2bckmGOxcn0Qfnkc

Source: https://ocnmca6f1o0p.feishu.cn/wiki/Dzq1w4RQsiJ2bckmGOxcn0Qfnkc


## 一、今日工作概述
## 二、工具建设现状
### （一）阶段一：月报工具（已完成）
第一阶段解决的是“财务底表到月度管理报表”的自动化问题。
系统以标准化财务底表为输入，根据已经梳理的配置规则，自动完成数据定位、条件筛选、汇总计算及月报模板生成，减少人工跨表取数、复制粘贴、编写公式和重复汇总工作。
财务已经具备通过工具生成月报的基础能力。但在实际使用过程中，仍需要持续记录数据差异和使用问题，后续需要确保月报工具能够在不同月份、不同业务变化下稳定运行。
### （二）阶段二：ETL工具（进行中）
第二阶段解决的是“各业务系统数据如何自动整理成财务底表”的问题，目前正在开发阶段。
ETL工具通过BI、金蝶、摩卡及其他业务系统，完成以下工作：
  - 自动采集各系统源数据；
  - 统一字段名称和数据格式；
  - 完成编码转换和规则映射；
  - 按财务口径进行清洗、拆分和汇总；
  - 将处理后的数据沉淀为标准化财务底表；
  - 为第一阶段月报系统持续提供稳定、准确的数据输入。
### （三）完整建设链路
第二阶段完成后，ETL工具与月报系统将形成从业务系统到月报输出的完整闭环。
## 三、阶段二建设重点
### （一）优先打通数据源到财务底表
当前最重要的任务是完成第二阶段ETL工具，使各业务系统数据能够自动整理为标准化财务底表。
任务二建设重点包括：
### （二）数据字典随ETL建设同步完善
数据字典是第二阶段的重要支撑机制，但不应脱离实际取数链路单独建设。
在ETL规则梳理过程中，需要逐步统一：
  - 同一业务含义的不同名称；
  - 项目、游戏、部门及组织编码；
  - 收入、费用和业务类型；
  - 金额、币种和汇率相关字段；
  - 历史数据与当前数据的口径差异；
  - 新增业务项的发现和维护方式。
数据字典需要具备可维护性和扩展性，能够适应后续业务规则、核算方式和统计维度变化。
## 四、协作与反馈机制
### （一）建立双向状态反馈
**研究部需要定期同步：**
  - 已完成事项；
  - 当前可用功能；
  - 测试中事项；
  - 待财务确认事项；
  - 当前阻塞问题；
  - 下一阶段安排。
**财务需要持续反馈：**
  - 工具是否实际使用；
  - 输出结果与人工结果是否一致；
  - 存在哪些具体差异；
  - 是否仍需完整执行手工流程；
  - 使用后减少了多少工作量；
  - 有哪些规则需要补充或调整。
### （二）建立统一需求台账
所有需求应至少记录：

> [嵌入电子表格: NMdas4GMFhW46ttxW28c...]

### （三）调整成果汇报方式
后续双周会不再只汇报“开发了多少功能”，而应回答：
  - 哪些工具已经被财务实际采用；
  - 原流程需要多少人、多少时间；
  - 使用工具后减少了多少工作量；
  - 数据准确性和差异情况如何；
  - 当前还有哪些卡点；
  - 下一阶段准备解决什么问题。
开发完成不等于业务成果。只有工具被实际使用，并在准确性和工作量方面产生可验证改善，才能视为阶段性结果。
## 五、后续工作安排

> [嵌入电子表格: NMdas4GMFhW46ttxW28c...]

## 六、项目验收标准
### （一）第一阶段月报系统
  - 能根据标准底表稳定生成月报；
  - 规则计算和汇总结果准确；
  - 报表输出结构满足财务使用需求；
  - 在实际月度使用中具备可复用性。
### （二）第二阶段ETL工具
  - 能从目标业务系统稳定获取数据；
  - 清洗、转换和映射规则可配置、可维护；
  - 生成的财务底表符合第一阶段月报系统输入要求；
  - 数据来源和处理过程可追溯；
  - 新增业务项和异常数据能够被发现并处理；
  - 与月报系统衔接后，能够形成完整自动化链路。
### （三）整体项目成果
  - 财务实际采用工具；
  - 不再需要完整重复一份手工流程；
  - 数据准确性达到可复用标准；
  - 人工取数、整理和核验工作量明显下降；
  - 问题能够定位到数据源、清洗映射、底表或报表计算环节；
  - 能够经受多个实际账期的持续验证。